Prøver av betalingsordren. Fylle ut en betalingsordre om skatter

Form betalingsoppdrag godkjent av forskrift av Central Bank №383-P. Dette dokumentet er tilgjengelig for eieren av penger på deres overføring til mottakeren. Utførelse av dens implementering i den lovbestemte perioden eller en kortere periode. Rask ordrebehandling utføres i samsvar med vilkårene i kontrakten på grunn av service eller forretningspraksis som gjelder i praksis av finansinstitusjon. Vurdere betalingsoppdrag prøver nærmere.

funksjon dokument

Formålet med betalingsoppdraget kan være forskjellig. Dokumentene som brukes til å overføre midler:

• For utført arbeid, leverte produkter, tjenester gjengis.
• Budsjettene på alle nivåer og ekstra budsjettmessige midler.
• For å gå tilbake eller lånefasiliteter (lån) / innskudd og avgifter renter på den.
• I andre formål er fastsatt i avtalen eller loven.

Prøver av betalingsoppdraget kan også brukes til å overføre fremskritt for tjenester, varer eller en jobb for periodiske overføringer av midler.

Den generelle rekkefølgen

Form betalingsoppdrag (OKUD 0401060) akseptert av banken, uavhengig av tilgjengeligheten av midler i kundens konto. Utøvende ansvaret (bankansatte) sjekker gyldigheten av dokumentet. Alle mottatte kopier, bortsett fra den siste, i "å gjøre. Til bank" viser datoen da dokumentet kom til finansinstitusjon. I den siste form i "Notater av banken" er stemplet, dato for mottak av utøveren og hans signatur. Denne kopien er returnert til kunden og fungerer som bekreftelse på aksept av hans for å overføre midler.

Lite eller ingen penger på konto

Hvis beløpet på p / s klienten ikke nok, og etter avtale med banken er ikke satt vilkår for tilbakebetaling av forliksdokumentene i overkant av midler tilgjengelig på a / c, alle fullførte betalingsoppdrag prøver igjen fra artist, legges i filene for off-balanse cq. №90902. På forsiden øverst til høyre på alle kopier av merket er satt i noen form for denne handlingen med angivelse av dato. Utførelse av ordre i dette tilfellet er utført i det minste i størrelsesorden mottak av midler, som er etablert av lovgivningen.

delvis tilbakebetaling

Hvis en delvis betaling utføres bestillinger, ford i filene, bruker banken rekkefølgen av f. 0401066. Den måte på hvilken den er laget, og utført, svarer til de regler som er fastsatt for konstruksjon dokumentasjon former. Ved utarbeidelse av orden i kolonnen "Notater av banken" er stemplet finansinstitusjon, dato, underskrift av kunstneren. Den første kopien skal være sertifisert av tilsyn offiser.

innspilling

Ved delvis tilbakebetaling av størrelsesorden på dokumentet øverst til høyre er et tilsvarende merket. Registrering av betaling (serienummer, dato og ordrenummer, beløp, og resten av signaturen) er utført av bankansatte (utøvende ansvarlig) på motsatt side. Når full tilbakebetaling bestillinger for alle kopier i "Avgang av kort kontoer" indikerer datoen som avbestillings gjort. Hvis delbetaling blir satt nummeret når den siste betalingen ble gjort.

Hvordan fylle ut betalingsordren

La oss se på strukturen i dokumentet. Obligatoriske requisites av betalingsordren:

1. Navn. Det er satt i boksen 1.
2. Antall 401060 OKUD OK 011-93. Han antydet i den andre kolonnen.
3. Betaling ordrenummer. Det satt ned i et felt nummer 3. sette tallene. Hvis den består av mer enn tre sifre, deretter overføre penger gjennom betalingsoppdrag Sentral systemprøver identifisert av 3dje siste sifrene, som må være forskjellig fra "000".
4. Dato. Det er satt i boksen 4. Dette er nummer, år og måned. Disse detaljene for betalingsoppdrag kan være preget av bare tall, eller tall og år - i tall og måneden - i ord.

Vis oversettelse

Med innføring i beregninger av datateknologi var endringene i betalingsoppdrag. For eksempel, tidligere i dokumentene som sendes inn i kontorene til Norges Bank for gjennomføring av telegrafen og porto måte, stemplet, henholdsvis "CW" eller "post". Ved bruk av elektroniske skjema for beregning satt ned "elektron". I andre tilfeller, er feltet fem ikke fylt ut.

sum

I 6 er det angitt med stor bokstav ord fra begynnelsen av linjen. Summen angitt i rubler. Det er ikke tillatt forkortelser "s.", "Gni.". Ordet er stavet helt. Penny tall viser. Ordet er heller ikke redusert. Hvis cent i mengden nei, kan de ikke skrive i det hele tatt, og etter "RUR" satt "=". I 7 tallene er plassert. I dette tilfellet er mengden av RUR cent separert "-". Som i det tidligere tilfelle, hvis antall er et helt tall, så penny kan utelates ved å sette det samme tegnet "=".

sjef

I åtte angi navnet på betalerens penger. I tillegg dedisere personlig kontonummer, navn og sted (for kort) serverer finansinstitusjon, gren, hvis betalingen er utført gjennom en konto åpnet i den delen av banken (dens enhet). I feltet satt antall 9 l / s, dannet i samsvar med RAS i Norges Bank og kredittinstitusjoner som opererer i Russland. Denne informasjonen kan utelates dersom finansinstitusjonen eller avdelings fungerer som en betaler.

Bank

I 10 dedisere navn og sted for plassering av æren organisasjon (avdelings) kontorer eller sentralbanken, som BIC angitt i punkt 11. Dersom betaleren talsmenn finansinstitusjon, som er til stede i navnet på kolonnen 8, det er skrevet inn i BIC Bank linje 10. felt 11 indikerer i henhold til "Håndbok for Russland BIC". I linje 12, angi antall kontoer som serverer betalers finansinstitusjon. Sett antall korrespondenten. kontoer (sub-kontoer), som er åpen for etablering av sentralbanken. Dette feltet kan ikke fylles, dersom betaleren kunden handler, som ikke er en kredittinstitusjon eller dets partnere.

mottakeren

Feltet 13 indikerer navnet og plasseringen av finansinstitusjonen, filial eller Central Bank of institusjonen, BIC som er inngått i tråd 14. Hvis kredittkortselskapet fungerer som en mottaker (dens enhet), som er navnet gitt til s. 16, at tittelen passer inn i kolonnen 13 igjen. I 14 put BIC bankvirksomhet til mottakeren i henhold til "Håndbok". Linje 15 angir antall korrespondent. konto, åpne et finansselskap (filial) i sentralbanken. Hvis mottakeren kunden handler, som ikke er kredittinstitusjon, feltet er ikke fylt ut. Linje 16 angir navnet på faget, som er adressert til oversettelse. Hvis betalingen er gjort gjennom kontoen til en tredjepart, angir antall l / s.

felt 18-24

I "Type operasjon" skal angi koden i samsvar med reglene for regnskapsføring som gjelder i sentralbanken eller kredittinstitusjoner på territoriet til den russiske føderasjonen. Linje 19 "Betalingsperioden" skal ikke være ferdig før instruksene fra sentralbanken. Feltet 21 viser sekvensen til translasjonsinnretningen i samsvar med loven. Denne strengen kan ikke fylles i de tilfeller fastsatt ved forskrift av sentralbanken dokumenter. I 22 fikk ikke plass til sentralbanken retningslinjer. Reserve linje 23 er fylt i de tilfeller som er fastsatt i forskrift til Sentralbanken. I feltet 24 indikerer produktnavnet, de gjengitte tjenester, utført arbeid. I samme linje legges inn dato og antall kontrakter, fraktdokumenter. Skatte står alene eller er en referanse til det faktum at han vil bli belastet. Feltet kan også spesifiseres og annen nødvendig informasjon, inkludert tidspunktet for utbetaling under kontrakten.

Signatur og stempel

I 43 betaleren setter stempel (hvis tilgjengelig) på modellen, erklærte bank organisasjon, avdeling eller etat i sentralbanken. På ledningen 44 er representativt for den person (eller kunden) tegn. 45. Feltet Stamp (stempler) kredittselskap (avdelings) kontorer eller sentralbanken, datert og signert av kunstneren (den ansvarlige offiser).

Informasjon om opptak / kansellering

Linje 62 viser nummeret som betalingsoppdraget er akseptert av banken for betaleren. Informasjon inn på den måte som er foreskrevet for feltet "Dato". Linjen nummer 71 er plassert, når implementert belastningskonto. Telle fylt av reglene for "dato". Linjer 60-61 er satt INN avsender og mottaker av midler, henholdsvis.

Ny til betalingsoppdrag

Endringer i regnskapsdokumenter introdusert i 2014. De forholder seg til å angi detaljer om overføring av personlig inntektsskatt, mengder av STS UTII premiene i FFOMS, FSS. EFE. Utfylling av betaling av skatt oppdraget er utført i samsvar med framgangsmåten godkjent av Finansdepartementet Order. Verdien Feltet 104 passer inn i CSC. Kolonne 105 indikerer koden OKTMO OKATO stedet. Dens størrelse - 8 tegn (for Forsvarsdepartementet eller mezhnaselennyh områder) eller 11 (for bosetningene).

Når du fyller bestillinger betaling av skatter blir utført på papir, i tråd 6 viser beløpet i ord. I det elektroniske dokumentet er kun beregnet tall. I kolonnen 21 er plassert 5. I 24 innlagt informasjon om overføring av midler til ekstra budsjettmessige midler og budsjetter. For eksempel kan du angi forkortede navn, registreringsnummer på etableringen. Når notering bestemt skatt kan dedisere hans navn og utpeke en periode som han er betalt. Det totale antall tegn må ikke overstige 210. Husk å angi måneden med betaling av forsikringspremier som de er oppført. Hvis du ikke gjør det, så i nærvær av restskatt fondet vil sende dette beløpet til å betale tilbake.