Rapporten kasserer

Kontantstrømmer organisasjon bør alltid registreres og være registrert riktig. Består kasserer Rapporten sendes til regnskapsavdelingen. Noen organisasjoner foretrekker å stole på alle beregninger regnskapssjef, kasserer rapport slik at det er akkurat det. Cash disiplin krever riktig registrering av alle dokumenter og beregninger.

Kasserer rapport genereres ved enhver bevegelse i kontanter: utbetaling av lønn, betaling av reise, betaling av regninger, etc. Rapporten og innholdet i løsblad kontanter boken bør være identiske. å ta opp programmer inneholder ofte automatisk generert under dataregistrering former. I manuell regnskapsrapport kasserer-operatør er både en kopi av løsblad. I å sørge for informasjon kommer inn i dokumentnummeret, transaksjonsbeløp, navn, dato for operasjonen. Anvendt alle dokumenter som viser bevegelsen av penger. Ved avgivelse av en rapport er festet kontant ordre (P № KO-2). Ved opptak middel påføres kontanter kontant ordre (P № KO-1). Utstedelse lønn fast innfesting Lønn (P № T-53).

kasserer rapport er ønskelig å opprettholde en egen logg eller i en mappe. Informasjon blir lagt i kronologisk rekkefølge. Hver slutten av perioden (år, måned, kvartal) og deretter nummerert lister, sydd og signert. Angir antall ark, inkludert Alle uttalelser, sertifikater, warrants.

kasserers rapport - "speil" av løs-blad, men med en dypere, utvidet informasjon. På posten, setter sin signatur kasserer i kassen - regissøren (leder) eller Chief Accountant.

Kasserer må danne rapporterer CM F-6, med retninger av telleren kassaapparat, inntekten per skift (en arbeidsdag).

Som skal være ferdig som referanse, rapporterer kasserer-operatør? Først angir detaljer:

1) navn;

2) identifikasjonsnummer (TIN);

3) navnet på en plassering av den strukturelle enheten;

4) kassaapparat (modell nummer (registrering, fabrikken)).

Deretter angir program som kobler kassaapparat med en datamaskin (hvis tilgjengelig). Serienummeret til sertifikatene skal matche tallene Z-rapporter.

Den første kolonnen av tall register Z-rapporter (ved slutten av skiftet eller arbeidsdagen). Ved demontering av flere Z-rapporter per dag (eller per skift), er innspillings gjøres i orden.

I den andre kolonnen legge ned en avdeling nummer, etc. - delen. Den fjerde kurve som er blank. Den femte grafen bør reflektere kontanter tellere (fullstendig oversikt), den sjette - indikasjoner på slutten av skiftet (arbeidsdag).

Ta opp i den syvende kolonne av beløpet, som reflekterer telleren (rubler, krone). Dette tallet bør tilsvare forskjellen grafen seks og fem. Dette inkluderer refusjon (feilkontroller), er angitt separat i den åttende kolonne (streker er satt i fravær av returnerer).

Niende og tiende kolonner er gitt for navnene på instituttleder og hans signatur. Dersom staten ikke er en kasserer, må en signatur levere give inntektene kasserer.

Kolonnen "Total" må duplikat nevnt i syvende og åttende kolonner med informasjon. Videre indikert (bare i ord) den faktiske mengden av utbytte (representerer forskjellen av tegn på den syvende og åttende kolonne). Etter at sertifikatet skal føres inn i data kontanter warrant (sp), utgitt på dagen for levering av produktet inntekter (nummer, dato). Deretter angir banken utstedt et kvitteringsnummer (etter å ha tatt penger).

FAQ F CM-6 er nødvendig for å sikre leder av signaturer, høvdingen kasserer og kundestøtte.

Serviceselskap Bank kan til enhver tid kontroll av kontantprinsippet krevende å sjekke dokumenter. Bank ga kontanter bok med rapporten fra kasserer.